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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 190.00 | 111 658.00 | 13 532.00 | 125 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 691.00 | 141 581.00 | 22 110.00 | 163 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 506 302.00 | | 506 302.00 | 506 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | 2 972.00 | 2 034.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 2 465 181.00 | | 2 465 181.00 | 2 465 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 980.00 | 2 972.00 | 3 013 008.00 | 3 015 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 672.00 | 144 553.00 | 3 035 118.00 | 3 179 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
DH Report à nouveau | -27 797.00 | -36 734.00 | | -27 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 831.00 | 8 938.00 | | 33 831.00 |
DL TOTAL (I) | 159 149.00 | 125 317.00 | | 159 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 787.00 | 15 996.00 | | 9 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | 2 111.00 | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 15 555.00 | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 517.00 | 187 684.00 | | 155 517.00 |
EA Autres dettes | 2 691 398.00 | 2 765 759.00 | | 2 691 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 970.00 | 2 987 105.00 | | 2 875 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 118.00 | 3 112 422.00 | | 3 035 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 452.00 | 9 264.00 | 17 134.00 | 149 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 099.00 | | 176.00 | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 353.00 | 9 264.00 | 16 958.00 | 119 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 144.00 | 2 697 144.00 | | 2 697 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842.00 | 6 228.00 | 2 615.00 | 8 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VP Divers | 506 302.00 | | | 506 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 517.00 | 155 517.00 | | 155 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 616.00 | 544 030.00 | 5 586.00 | 549 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 970.00 | 2 873 355.00 | 2 615.00 | 2 875 970.00 |