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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 562.00 | 35 164.00 | 397.00 | 35 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 251.00 | 122 956.00 | 8 295.00 | 131 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 930.00 | 158 121.00 | 11 809.00 | 169 930.00 |
BZ Autres créances | 379 233.00 | | 379 233.00 | 379 233.00 |
CF Disponibilités | 2 659 616.00 | | 2 659 616.00 | 2 659 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 654.00 | | 3 073 654.00 | 3 073 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 585.00 | 158 121.00 | 3 085 464.00 | 3 243 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 067.00 | | | 156 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 932.00 | | | 160 932.00 |
EA Autres dettes | 2 525 297.00 | | | 2 525 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 013.00 | | | 2 854 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 464.00 | | | 3 085 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 527.00 | | | 2 751 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 959.00 | | 3 317.00 | 166 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 169 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 131 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 280.00 | | 3 317.00 | 128 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 179.00 | 7 288.00 | 345.00 | 151 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 371.00 | 794.00 | | 34 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 808.00 | 6 494.00 | 345.00 | 116 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 933.00 | 160 933.00 | | 160 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 473.00 | 2 538 473.00 | | 2 538 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 379 234.00 | 379 234.00 | | 379 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 883.00 | 39 397.00 | 102 486.00 | 141 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 132.00 | 414 039.00 | 93.00 | 414 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 013.00 | 2 751 527.00 | 102 486.00 | 2 854 013.00 |