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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 17 735.00 | 914.00 | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 684.00 | 88 139.00 | 2 546.00 | 90 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 050.00 | 107 386.00 | 3 664.00 | 111 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 295.00 | 3 024.00 | 36 271.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CF Disponibilités | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 850.00 | 3 024.00 | 157 826.00 | 160 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 900.00 | 110 410.00 | 161 490.00 | 271 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
EA Autres dettes | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 259.00 | | 529 259.00 | 529 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 259.00 | | 529 259.00 | 529 259.00 |
FM Production stockée | | | -86 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 273.00 | | | 447 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 192.00 | | | 439 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 111 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 109 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 564.00 | 2 066.00 | 11 243.00 | 116 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 29.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 081.00 | 2 036.00 | 11 243.00 | 115 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
VP Divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 993.00 | 76 789.00 | 205.00 | 76 993.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 854.00 | 142 854.00 | | 142 854.00 |