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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 71 777.00 | 623.00 | 72 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 705.00 | 85 878.00 | 827.00 | 86 705.00 |
BN En cours de production de biens | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 626.00 | 85 878.00 | 65 748.00 | 151 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
EA Autres dettes | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
FM Production stockée | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 543.00 | | | 277 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 540.00 | | | 273 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 400.00 | 478.00 | | 85 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 888.00 | 478.00 | | 83 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 144.00 | 24 940.00 | 205.00 | 25 144.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |