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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 991.00 | 70 362.00 | 1 630.00 | 71 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 297.00 | 84 462.00 | 1 834.00 | 86 297.00 |
BN En cours de production de biens | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 963.00 | 84 462.00 | 52 501.00 | 136 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 419.00 | | | 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EA Autres dettes | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 223 543.00 | | 223 540.00 | 223 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 540.00 | | 223 540.00 | 223 540.00 |
FM Production stockée | | | 18 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 584.00 | | | 244 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 705.00 | | 1 541.00 | 86 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 86 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 84 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 988.00 | | 1 541.00 | 84 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 873.00 | 534.00 | 1 949.00 | 85 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 365.00 | 534.00 | 1 949.00 | 84 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 588.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 090.00 | 12 886.00 | 205.00 | 13 090.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |