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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 12 422.00 | 167.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 70 676.00 | 1 723.00 | 72 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 705.00 | 84 610.00 | 2 095.00 | 86 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 994.00 | 84 610.00 | 36 383.00 | 120 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 317.00 | | | -40 317.00 |
DL TOTAL (I) | -21 681.00 | | | -21 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 584.00 | | 259 584.00 | 259 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 584.00 | | 259 584.00 | 259 584.00 |
FM Production stockée | | | -41 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 16 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 066.00 | | | 232 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 383.00 | | | 272 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 317.00 | | | -40 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 346.00 | 86 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 346.00 | 84 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 386.00 | 1 570.00 | 24 346.00 | 107 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 874.00 | 1 570.00 | 24 346.00 | 105 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VP Divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 282.00 | 18 077.00 | 205.00 | 18 282.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |