| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 113.00 | 12 601.00 | 512.00 | 13 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 991.00 | 70 962.00 | 1 030.00 | 71 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 821.00 | 85 075.00 | 1 747.00 | 86 821.00 |
BN En cours de production de biens | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 383.00 | 85 074.00 | 96 309.00 | 181 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EA Autres dettes | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 108.00 | | 200 108.00 | 200 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 108.00 | | 200 108.00 | 200 108.00 |
FM Production stockée | | | 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 242.00 | | | 193 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 297.00 | | 524.00 | 86 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 580.00 | | 524.00 | 84 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 462.00 | 612.00 | | 84 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 950.00 | 612.00 | | 82 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 849.00 | 12 645.00 | 205.00 | 12 849.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 468.00 | 51 468.00 | 34 000.00 | 85 468.00 |