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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 399.00 | 71 299.00 | 1 100.00 | 72 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 705.00 | 85 400.00 | 1 305.00 | 86 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CF Disponibilités | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 297.00 | 85 400.00 | 52 897.00 | 138 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 481.00 | | | -30 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DL TOTAL (I) | -3 873.00 | | | -3 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 358.00 | | | 263 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 550.00 | | | 245 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 610.00 | 789.00 | | 84 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 098.00 | 789.00 | | 83 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VP Divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 304.00 | 11 099.00 | 205.00 | 11 304.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |