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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 2 625.00 | 6 406.00 | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AN Terrains | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
AP Constructions | 36 782.00 | 35 994.00 | 787.00 | 36 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 309.00 | 455 715.00 | 10 594.00 | 466 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 483.00 | 551 583.00 | 42 900.00 | 594 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
BZ Autres créances | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CF Disponibilités | 378 445.00 | | 378 445.00 | 378 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 237.00 | | 626 237.00 | 626 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 720.00 | 551 583.00 | 669 137.00 | 1 220 720.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 143 697.00 | 79 074.00 | | 143 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 352.00 | 86 622.00 | | 73 352.00 |
DL TOTAL (I) | 468 590.00 | 417 238.00 | | 468 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 26 594.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 583.00 | 30 841.00 | | 30 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 554.00 | 64 408.00 | | 65 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 425.00 | 161 737.00 | | 101 425.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 903.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 547.00 | 285 495.00 | | 200 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 137.00 | 702 733.00 | | 669 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 547.00 | 266 065.00 | | 200 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FG Production vendue services | 1 977 185.00 | | 1 977 185.00 | 1 977 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 970.00 | | 1 978 970.00 | 1 978 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 1 250.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 504.00 | 1 250.00 | | 55 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | 291.00 | | 6 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982.00 | 291.00 | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 521.00 | 958.00 | | 48 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | 22 159.00 | | 17 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 991.00 | 1 572 889.00 | | 2 095 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 638.00 | 1 486 266.00 | | 2 022 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 352.00 | 86 622.00 | | 73 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 632.00 | | 11 041.00 | 591 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 594 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 560 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 965.00 | | 8 391.00 | 23 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 880.00 | | 2 650.00 | 565 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 267.00 | 31 637.00 | 7 321.00 | 527 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 985.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 626.00 | 29 653.00 | 7 321.00 | 526 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VP Divers | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 635.00 | 211 456.00 | 1 179.00 | 212 635.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 547.00 | 200 547.00 | | 200 547.00 |