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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 5 422.00 | 3 609.00 | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AN Terrains | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
AP Constructions | 36 782.00 | 36 394.00 | 387.00 | 36 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 847.00 | 13 591.00 | 4 256.00 | 17 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 961.00 | 448 912.00 | 5 049.00 | 453 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 852.00 | 545 770.00 | 79 082.00 | 624 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CF Disponibilités | 354 701.00 | | 354 701.00 | 354 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 356.00 | | 563 356.00 | 563 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 209.00 | 545 770.00 | 642 438.00 | 1 188 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
CU Autres participations | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 47 528.00 | 143 697.00 | | 47 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 721.00 | 73 352.00 | | 184 721.00 |
DL TOTAL (I) | 483 791.00 | 468 590.00 | | 483 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 30 583.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 65 554.00 | | 32 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 365.00 | 101 425.00 | | 121 365.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 1 880.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 647.00 | 200 547.00 | | 158 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 438.00 | 669 137.00 | | 642 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 647.00 | 200 547.00 | | 158 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FG Production vendue services | 1 523 962.00 | | 1 523 962.00 | 1 523 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 027.00 | | 1 526 027.00 | 1 526 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 504.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 223.00 | 55 000.00 | | 28 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 773.00 | 55 504.00 | | 28 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 779.00 | 6 113.00 | | 6 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 973.00 | 869.00 | | 25 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 753.00 | 6 982.00 | | 32 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | 48 521.00 | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 113.00 | 17 161.00 | | 70 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 596.00 | 2 095 991.00 | | 1 583 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 874.00 | 2 022 638.00 | | 1 398 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 721.00 | 73 352.00 | | 184 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 483.00 | | 44 800.00 | 594 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 861.00 | 594 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 861.00 | 550 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 340.00 | | 34 563.00 | 560 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 10 238.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 583.00 | 13 075.00 | 18 887.00 | 551 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 2 797.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 958.00 | 10 278.00 | 18 887.00 | 548 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VP Divers | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 348.00 | 206 169.00 | 1 179.00 | 207 348.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |