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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AN Terrains | 48 797.00 | 44 305.00 | 4 491.00 | 48 797.00 |
AP Constructions | 49 892.00 | 36 782.00 | 13 110.00 | 49 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 542.00 | 25 443.00 | 36 099.00 | 61 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 799.00 | 480 876.00 | 63 922.00 | 544 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 526.00 | 596 439.00 | 253 087.00 | 849 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
BZ Autres créances | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CF Disponibilités | 430 789.00 | | 430 789.00 | 430 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 248.00 | | 612 248.00 | 612 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 774.00 | 596 439.00 | 865 335.00 | 1 461 774.00 |
CU Autres participations | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 384.00 | 71 030.00 | | 221 384.00 |
DL TOTAL (I) | 531 403.00 | 381 049.00 | | 531 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 377.00 | 82 373.00 | | 55 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 37 319.00 | | 85 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 656.00 | 114 718.00 | | 191 656.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 931.00 | 234 665.00 | | 333 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 335.00 | 615 714.00 | | 865 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 406.00 | 179 319.00 | | 280 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 624.00 | | 30 342.00 | 834 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 439.00 | 849 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 705 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 129.00 | | 30 342.00 | 690 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 644.00 | 30 234.00 | 15 439.00 | 581 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 613.00 | 30 234.00 | 15 439.00 | 572 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 346.00 | 1 821.00 | 53 525.00 | 55 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 932.00 | 280 407.00 | 53 525.00 | 333 932.00 |