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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 8 219.00 | 812.00 | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AN Terrains | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
AP Constructions | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 847.00 | 14 542.00 | 3 305.00 | 17 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 229.00 | 444 217.00 | 22 011.00 | 466 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 920.00 | 545 211.00 | 61 708.00 | 606 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
BZ Autres créances | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CF Disponibilités | 418 084.00 | | 418 084.00 | 418 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 365.00 | | 645 365.00 | 645 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 286.00 | 545 211.00 | 707 074.00 | 1 252 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 52 250.00 | 47 528.00 | | 52 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 542.00 | 184 721.00 | | 248 542.00 |
DL TOTAL (I) | 552 334.00 | 483 791.00 | | 552 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 32 501.00 | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 553.00 | 121 365.00 | | 107 553.00 |
EA Autres dettes | 15 843.00 | 4 747.00 | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 740.00 | 158 647.00 | | 154 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 074.00 | 642 438.00 | | 707 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 740.00 | 158 647.00 | | 154 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 610 589.00 | | 1 610 589.00 | 1 610 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 589.00 | | 1 610 589.00 | 1 610 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 250.00 | 48 223.00 | | 274 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 250.00 | 28 773.00 | | 274 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 6 779.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 866.00 | 25 973.00 | | 107 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 182.00 | 32 753.00 | | 105 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 067.00 | -3 979.00 | | 169 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 929.00 | 70 113.00 | | 95 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 982.00 | 1 583 596.00 | | 1 919 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 439.00 | 1 398 874.00 | | 1 671 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 542.00 | 184 721.00 | | 248 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 423.00 | | 131 890.00 | 594 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 622.00 | 606 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 622.00 | 562 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 042.00 | | 131 890.00 | 550 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 771.00 | 11 197.00 | 11 756.00 | 545 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 2 797.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 349.00 | 8 400.00 | 11 756.00 | 540 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 970.00 | 192 791.00 | 1 179.00 | 193 970.00 |
VW T.V.A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 740.00 | 154 740.00 | | 154 740.00 |