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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AN Terrains | 48 797.00 | 43 081.00 | 5 716.00 | 48 797.00 |
AP Constructions | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 252.00 | 17 294.00 | 38 958.00 | 56 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 296.00 | 475 455.00 | 72 841.00 | 548 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 623.00 | 581 644.00 | 252 979.00 | 834 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CF Disponibilités | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 735.00 | | 362 735.00 | 362 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 359.00 | 581 644.00 | 615 714.00 | 1 197 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 58 478.00 | 99 661.00 | | 58 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 030.00 | 58 816.00 | | 71 030.00 |
DL TOTAL (I) | 381 049.00 | 410 018.00 | | 381 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 373.00 | 220 880.00 | | 82 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 85 710.00 | | 37 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 718.00 | 82 567.00 | | 114 718.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 4 500.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 665.00 | 393 691.00 | | 234 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 714.00 | 803 709.00 | | 615 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 319.00 | 182 831.00 | | 179 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 395.00 | | 41 080.00 | 813 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 851.00 | 834 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 851.00 | 690 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 013.00 | | 40 968.00 | 669 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 026.00 | | 112.00 | 112 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 747.00 | 35 796.00 | 16 899.00 | 562 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 716.00 | 35 796.00 | 16 899.00 | 553 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 374.00 | 27 028.00 | 55 346.00 | 82 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 524.00 | | | 224 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 159.00 | 117 980.00 | 1 179.00 | 119 159.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 666.00 | 179 320.00 | 55 346.00 | 234 666.00 |