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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AN Terrains | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
AP Constructions | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 847.00 | 15 493.00 | 2 353.00 | 17 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 364.00 | 431 092.00 | 76 272.00 | 507 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 117.00 | 533 850.00 | 114 267.00 | 648 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
BZ Autres créances | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CF Disponibilités | 399 788.00 | | 399 788.00 | 399 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 529.00 | | 617 529.00 | 617 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 646.00 | 533 850.00 | 731 796.00 | 1 265 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 100 793.00 | 52 250.00 | | 100 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 868.00 | 248 542.00 | | 198 868.00 |
DL TOTAL (I) | 551 202.00 | 552 334.00 | | 551 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 147.00 | 31 311.00 | | 56 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 094.00 | 107 553.00 | | 92 094.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | 15 843.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 594.00 | 154 740.00 | | 180 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 796.00 | 707 074.00 | | 731 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 768.00 | 154 740.00 | | 164 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 796.00 | | 1 647 796.00 | 1 647 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 796.00 | | 1 647 796.00 | 1 647 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 076.00 | 274 250.00 | | 14 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 076.00 | 274 250.00 | | 14 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -2 684.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105 182.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 041.00 | 169 067.00 | | 14 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 734.00 | 95 929.00 | | 64 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 145.00 | 1 919 982.00 | | 1 714 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 277.00 | 1 671 439.00 | | 1 515 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 868.00 | 248 542.00 | | 198 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 690.00 | | 72 273.00 | 606 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 137.00 | 647 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 137.00 | 603 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 310.00 | | 72 273.00 | 562 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 212.00 | 19 775.00 | 31 137.00 | 545 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | 812.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 993.00 | 18 963.00 | 31 137.00 | 536 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 665.00 | 9 839.00 | 15 826.00 | 25 665.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 318.00 | 190 139.00 | 1 179.00 | 191 318.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 594.00 | 164 769.00 | 15 826.00 | 180 594.00 |