| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 15 494.00 | 543.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 822.00 | 72 969.00 | 52 853.00 | 125 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 284.00 | 202 121.00 | 95 163.00 | 297 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BP En cours de production de services | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 355.00 | 18 040.00 | 309 315.00 | 327 355.00 |
BZ Autres créances | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 990.00 | 44 207.00 | 1 240 783.00 | 1 284 990.00 |
CF Disponibilités | 348 849.00 | | 348 849.00 | 348 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 901.00 | 62 247.00 | 2 096 654.00 | 2 158 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 185.00 | 264 368.00 | 2 191 817.00 | 2 456 185.00 |
CU Autres participations | 139 741.00 | 112 500.00 | 27 241.00 | 139 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 223.00 | 222 775.00 | | 297 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 808.00 | 74 448.00 | | 134 808.00 |
DL TOTAL (I) | 663 030.00 | 528 223.00 | | 663 030.00 |
DP Provisions pour risques | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 674.00 | 865 977.00 | | 1 013 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 141.00 | 375 647.00 | | 354 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 064.00 | 339 752.00 | | 104 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 319.00 | 1 581 376.00 | | 1 490 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 817.00 | 2 148 066.00 | | 2 191 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 893.00 | 1 581 376.00 | | 1 476 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 3 443 801.00 | | 3 443 801.00 | 3 443 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 243.00 | | 3 444 243.00 | 3 444 243.00 |
FM Production stockée | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268.00 | 77.00 | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 77.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 2 428.00 | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 814.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 3 241.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 812.00 | -3 164.00 | | -5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | 40 375.00 | | 31 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 917.00 | 4 110 409.00 | | 3 573 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 109.00 | 4 035 961.00 | | 3 439 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 808.00 | 74 448.00 | | 134 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 093.00 | 41 597.00 | | 42 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 018.00 | | 33 210.00 | 279 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 154 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 944.00 | 297 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 676.00 | 141 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 325.00 | | 33 210.00 | 122 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 714.00 | 20 989.00 | 12 081.00 | 80 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 555.00 | 20 989.00 | 12 081.00 | 79 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
6T Sur comptes clients | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 355.00 | 9 852.00 | | 34 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 895.00 | 9 852.00 | | 164 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 363.00 | 9 852.00 | | 203 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 674.00 | 1 013 674.00 | | 1 013 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 308 391.00 | | | 308 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VB T. V. A. | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 440.00 | 5 014.00 | 13 426.00 | 18 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 123.00 | 492 598.00 | 14 525.00 | 507 123.00 |
VW T.V.A. | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 319.00 | 1 476 893.00 | 13 426.00 | 1 490 319.00 |