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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 128.00 | 11 408.00 | 15 719.00 | 27 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 691.00 | 127 604.00 | 164 086.00 | 291 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 140.00 | 252 671.00 | 221 468.00 | 474 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 937.00 | | 575 937.00 | 575 937.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 766.00 | 46 137.00 | 747 629.00 | 793 766.00 |
CF Disponibilités | 1 296 290.00 | | 1 296 290.00 | 1 296 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 054.00 | 46 137.00 | 2 679 917.00 | 2 726 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 195.00 | 298 808.00 | 2 901 386.00 | 3 200 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
CU Autres participations | 139 741.00 | 112 500.00 | 27 241.00 | 139 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 621.00 | 409 439.00 | | 306 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 666.00 | 117 181.00 | | 349 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 893 287.00 | 757 621.00 | | 893 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 685.00 | 47 297.00 | | 110 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 152.00 | 557 923.00 | | 1 385 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 861.00 | 109 016.00 | | 440 861.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 52 974.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 099.00 | 767 212.00 | | 2 008 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 386.00 | 1 524 834.00 | | 2 901 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 862.00 | 747 038.00 | | 1 938 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 434.00 | | 143 973.00 | 374 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 268.00 | 474 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 268.00 | 318 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 113.00 | | 143 973.00 | 219 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 694.00 | 57 876.00 | 34 398.00 | 116 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 536.00 | 57 876.00 | 34 398.00 | 115 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 878.00 | 6 259.00 | | 39 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 378.00 | 6 259.00 | | 152 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 378.00 | 6 259.00 | | 152 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 152.00 | 1 385 152.00 | | 1 385 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UX Autres créances clients | 575 937.00 | 575 937.00 | | 575 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 685.00 | 41 448.00 | 69 237.00 | 110 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 180.00 | 647 180.00 | | 647 180.00 |
VW T.V.A. | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 099.00 | 1 938 862.00 | 69 237.00 | 2 008 099.00 |