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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 863.00 | 29 501.00 | 16 362.00 | 45 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 233.00 | 204 707.00 | 141 526.00 | 346 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 056.00 | 347 866.00 | 181 189.00 | 529 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 656.00 | | 198 656.00 | 198 656.00 |
BZ Autres créances | 841 373.00 | 30 380.00 | 810 993.00 | 841 373.00 |
CF Disponibilités | 3 139 743.00 | | 3 139 743.00 | 3 139 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 656.00 | | 201 656.00 | 201 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 939.00 | 30 380.00 | 4 361 559.00 | 4 391 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 995.00 | 378 246.00 | 4 542 748.00 | 4 920 995.00 |
CU Autres participations | 120 231.00 | 112 500.00 | 7 731.00 | 120 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 597.00 | 266 288.00 | | 375 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 602.00 | 359 309.00 | | 497 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 025.00 | 6 000.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 224.00 | 862 597.00 | | 1 107 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 911.00 | 1 278 437.00 | | 1 248 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 475.00 | 911 008.00 | | 1 311 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 396.00 | 262 054.00 | | 310 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 743.00 | | | 564 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 524.00 | 2 451 499.00 | | 3 435 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 748.00 | 3 314 097.00 | | 4 542 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 680.00 | | 84 105.00 | 467 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 135 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 730.00 | 529 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 516.00 | 392 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 099.00 | | 83 512.00 | 331 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 423.00 | | 593.00 | 135 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 235.00 | 72 487.00 | 17 355.00 | 180 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 076.00 | 72 487.00 | 17 355.00 | 179 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 580.00 | | 3 200.00 | 33 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 080.00 | | 3 200.00 | 146 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 080.00 | | 3 200.00 | 146 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 475.00 | 1 311 475.00 | | 1 311 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 743.00 | 564 743.00 | | 564 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 911.00 | 58 911.00 | 1 190 000.00 | 1 248 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 127.00 | 612 557.00 | 15 570.00 | 628 127.00 |
VW T.V.A. | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 524.00 | 2 245 524.00 | 1 190 000.00 | 3 435 524.00 |