| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 15 780.00 | 257.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 939.00 | 82 518.00 | 61 421.00 | 143 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 297.00 | 211 957.00 | 103 340.00 | 315 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BP En cours de production de services | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 159.00 | 18 040.00 | 339 119.00 | 357 159.00 |
BZ Autres créances | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 778.00 | 35 947.00 | 1 184 831.00 | 1 220 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 738.00 | 53 987.00 | 1 692 751.00 | 1 746 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 035.00 | 265 944.00 | 1 796 091.00 | 2 062 035.00 |
CU Autres participations | 139 741.00 | 112 500.00 | 27 241.00 | 139 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 030.00 | 297 223.00 | | 432 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 029.00 | 134 808.00 | | 69 029.00 |
DL TOTAL (I) | 732 060.00 | 663 030.00 | | 732 060.00 |
DP Provisions pour risques | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 795.00 | 18 440.00 | | 23 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 740.00 | 1 013 674.00 | | 672 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 428.00 | 354 141.00 | | 262 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 600.00 | 104 064.00 | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 564.00 | 1 490 319.00 | | 1 025 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 091.00 | 2 191 817.00 | | 1 796 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 253.00 | 1 476 893.00 | | 1 017 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
FG Production vendue services | 2 518 817.00 | | 2 518 817.00 | 2 518 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 673.00 | | 2 524 673.00 | 2 524 673.00 |
FM Production stockée | | | -5 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 046.00 | 1 268.00 | | 55 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 046.00 | 1 268.00 | | 55 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 4 217.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 398.00 | 2 863.00 | | 12 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 755.00 | 7 080.00 | | 13 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 291.00 | -5 812.00 | | 41 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 31 303.00 | | 21 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 613.00 | 3 573 917.00 | | 2 649 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 584.00 | 3 439 109.00 | | 2 580 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 029.00 | 134 808.00 | | 69 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 340.00 | 42 093.00 | | 33 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 284.00 | | 42 817.00 | 297 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 154 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 804.00 | 315 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 159 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 859.00 | | 42 817.00 | 141 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 621.00 | 22 243.00 | 12 407.00 | 89 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 463.00 | 22 243.00 | 12 407.00 | 88 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
6T Sur comptes clients | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 207.00 | | 8 260.00 | 44 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 747.00 | | 8 260.00 | 174 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 215.00 | | 8 260.00 | 213 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 740.00 | 672 740.00 | | 672 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
UX Autres créances clients | 338 195.00 | | | 338 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VB T. V. A. | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 795.00 | 15 484.00 | 8 311.00 | 23 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 284.00 | 513 863.00 | 14 421.00 | 528 284.00 |
VW T.V.A. | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 564.00 | 1 017 253.00 | 8 311.00 | 1 025 564.00 |