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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 947.00 | 18 541.00 | 14 406.00 | 32 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 152.00 | 160 535.00 | 137 617.00 | 298 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 680.00 | 292 735.00 | 174 946.00 | 467 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 030.00 | | 339 030.00 | 339 030.00 |
BZ Autres créances | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 624.00 | 33 580.00 | 576 044.00 | 609 624.00 |
CF Disponibilités | 2 128 987.00 | | 2 128 987.00 | 2 128 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 731.00 | 33 580.00 | 3 139 151.00 | 3 172 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 411.00 | 326 315.00 | 3 314 097.00 | 3 640 411.00 |
CU Autres participations | 120 231.00 | 112 500.00 | 7 731.00 | 120 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 288.00 | 306 621.00 | | 266 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 309.00 | 349 666.00 | | 359 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 862 597.00 | 893 287.00 | | 862 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 437.00 | 110 685.00 | | 1 278 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 008.00 | 1 385 152.00 | | 911 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 054.00 | 440 861.00 | | 262 054.00 |
EA Autres dettes | | 44 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451 499.00 | 2 008 099.00 | | 2 451 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 097.00 | 2 901 386.00 | | 3 314 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 141.00 | | 41 551.00 | 474 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 135 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 011.00 | 467 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | 331 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 819.00 | | 40 291.00 | 318 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 163.00 | | 1 260.00 | 154 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 172.00 | 67 533.00 | 27 470.00 | 140 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | 67 533.00 | 27 470.00 | 139 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 137.00 | | 12 557.00 | 46 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 637.00 | | 12 557.00 | 158 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 637.00 | | 12 557.00 | 158 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 008.00 | 911 008.00 | | 911 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 082.00 | 107 082.00 | | 107 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 339 030.00 | 339 030.00 | | 339 030.00 |
VB T. V. A. | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 437.00 | | 1 278 437.00 | 1 278 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 437.00 | | | 1 278 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 511.00 | 429 320.00 | 15 192.00 | 444 511.00 |
VW T.V.A. | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 499.00 | 1 173 062.00 | 1 278 437.00 | 2 451 499.00 |