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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 9 680.00 | 7 125.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 306.00 | 105 854.00 | 96 451.00 | 202 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 434.00 | 229 194.00 | 145 239.00 | 374 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 396.00 | | 329 396.00 | 329 396.00 |
BZ Autres créances | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 708.00 | 39 878.00 | 679 830.00 | 719 708.00 |
CF Disponibilités | 282 476.00 | | 282 476.00 | 282 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 472.00 | 39 878.00 | 1 379 594.00 | 1 419 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 906.00 | 269 072.00 | 1 524 834.00 | 1 793 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 139 741.00 | 112 500.00 | 27 241.00 | 139 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 439.00 | 501 059.00 | | 409 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 181.00 | 108 380.00 | | 117 181.00 |
DL TOTAL (I) | 757 621.00 | 840 439.00 | | 757 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 297.00 | 76 356.00 | | 47 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 923.00 | 495 263.00 | | 557 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 016.00 | 109 120.00 | | 109 016.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 974.00 | 40 068.00 | | 52 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 212.00 | 721 335.00 | | 767 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 834.00 | 1 600 242.00 | | 1 524 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 038.00 | 674 037.00 | | 747 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 946.00 | | 29 286.00 | 373 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 798.00 | 374 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 798.00 | 219 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 625.00 | | 29 286.00 | 218 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 494.00 | 38 838.00 | 25 638.00 | 103 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 335.00 | 38 838.00 | 25 638.00 | 102 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 789.00 | 5 089.00 | | 34 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 289.00 | 5 089.00 | | 147 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 757.00 | 5 089.00 | 38 468.00 | 185 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 924.00 | 557 924.00 | | 557 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
UX Autres créances clients | 329 396.00 | 329 396.00 | | 329 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 298.00 | 27 124.00 | 20 174.00 | 47 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 661.00 | 404 240.00 | 14 421.00 | 418 661.00 |
VW T.V.A. | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 212.00 | 747 038.00 | 20 174.00 | 767 212.00 |