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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 12 878.00 | 2 858.00 | 15 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | 13 496.00 | 1 323.00 | 14 820.00 |
AP Constructions | 86 064.00 | 61 227.00 | 24 836.00 | 86 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 415.00 | 197 140.00 | 56 274.00 | 253 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 471.00 | 195 851.00 | 55 620.00 | 251 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 005.00 | 480 593.00 | 149 411.00 | 630 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 613.00 | | 161 613.00 | 161 613.00 |
BN En cours de production de biens | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 641.00 | 71 882.00 | 989 758.00 | 1 061 641.00 |
BZ Autres créances | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 680.00 | 71 882.00 | 1 599 797.00 | 1 671 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 685.00 | 552 476.00 | 1 749 209.00 | 2 301 685.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 649 982.00 | 602 187.00 | | 649 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 616.00 | 47 795.00 | | 105 616.00 |
DL TOTAL (I) | 784 199.00 | 678 582.00 | | 784 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 907.00 | 103 855.00 | | 65 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | 20 075.00 | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 050.00 | 326 697.00 | | 454 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 452.00 | 240 488.00 | | 281 452.00 |
EA Autres dettes | 143 879.00 | 105 859.00 | | 143 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 009.00 | 796 976.00 | | 965 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 209.00 | 1 475 559.00 | | 1 749 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 031.00 | 930 451.00 | | 782 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127 524.00 | | 4 127 524.00 | 4 127 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 524.00 | | 4 127 524.00 | 4 127 524.00 |
FM Production stockée | | | 14 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 16 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 726.00 | 30 751.00 | | 47 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | 4 680.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 4 680.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 408.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 408.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 4 272.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 562.00 | -5 599.00 | | -2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 625.00 | 3 617 036.00 | | 4 216 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 009.00 | 3 569 241.00 | | 4 111 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 616.00 | 47 795.00 | | 105 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 583.00 | | 35 423.00 | 594 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 682.00 | | 1 875.00 | 28 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 034.00 | | 32 917.00 | 558 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | 631.00 | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 430.00 | 43 164.00 | | 437 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 852.00 | 3 523.00 | | 22 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 578.00 | 39 642.00 | | 414 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 187.00 | 9 696.00 | | 62 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 187.00 | 9 696.00 | | 62 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 187.00 | 9 696.00 | | 62 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 050.00 | 454 050.00 | | 454 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 978 847.00 | | | 978 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
VB T. V. A. | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
VC Groupe et associés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 908.00 | 31 350.00 | 34 558.00 | 65 908.00 |
VI Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 840.00 | 1 280 840.00 | | 1 280 840.00 |
VW T.V.A. | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 010.00 | 930 452.00 | 34 558.00 | 965 010.00 |