| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 499.00 | 30 915.00 | 1 584.00 | 32 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
AP Constructions | 86 064.00 | 84 290.00 | 1 774.00 | 86 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 106.00 | 267 427.00 | 7 678.00 | 275 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 778.00 | 272 923.00 | 57 855.00 | 330 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 963.00 | 673 375.00 | 78 588.00 | 751 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 305.00 | | 328 305.00 | 328 305.00 |
BN En cours de production de biens | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 922.00 | 21 859.00 | 855 063.00 | 876 922.00 |
BZ Autres créances | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CF Disponibilités | 595 687.00 | | 595 687.00 | 595 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 531.00 | 21 859.00 | 2 146 672.00 | 2 168 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 494.00 | 695 234.00 | 2 225 260.00 | 2 920 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 103 083.00 | 1 060 210.00 | | 1 103 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 028.00 | 42 873.00 | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 711.00 | 1 131 683.00 | | 1 153 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 374.00 | 44 147.00 | | 15 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 580.00 | 376 656.00 | | 456 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 192.00 | 307 778.00 | | 263 192.00 |
EA Autres dettes | 334 187.00 | 247 557.00 | | 334 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 549.00 | 978 355.00 | | 1 071 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 260.00 | 2 110 038.00 | | 2 225 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 333.00 | 943 064.00 | | 1 069 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 172 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 172 945.00 | |
FM Production stockée | | | 30 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 859.00 | |
GE Autres charges | | | 85 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 3 626.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 753.00 | 130.00 | | 12 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 753.00 | 130.00 | | 16 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 211.00 | 3 496.00 | | -13 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 10 862.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 815.00 | 3 477 023.00 | | 4 345 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 788.00 | 3 434 150.00 | | 4 323 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 028.00 | 42 873.00 | | 22 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 150.00 | | 10 368.00 | 749 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 751 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 691 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 134.00 | | 10 368.00 | 685 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 121.00 | 25 254.00 | | 648 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 912.00 | 2 824.00 | | 45 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 209.00 | 22 431.00 | | 602 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 008.00 | 21 859.00 | 74 008.00 | 74 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 008.00 | 21 859.00 | 74 008.00 | 74 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 008.00 | 21 859.00 | 74 008.00 | 74 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 859.00 | 74 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 580.00 | 456 580.00 | | 456 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 187.00 | 334 187.00 | | 334 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 843 492.00 | 843 492.00 | | 843 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VB T. V. A. | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |
VC Groupe et associés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 196.00 | 1 076 643.00 | 1 554.00 | 1 078 196.00 |
VW T.V.A. | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 333.00 | 1 069 333.00 | | 1 069 333.00 |