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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 157.00 | 20 690.00 | 7 466.00 | 28 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 17 085.00 | 735.00 | 17 820.00 |
AP Constructions | 86 064.00 | 79 580.00 | 6 483.00 | 86 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 983.00 | 256 776.00 | 9 207.00 | 265 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 343.00 | 215 816.00 | 107 526.00 | 323 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 065.00 | 589 949.00 | 145 116.00 | 735 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
BN En cours de production de biens | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 091.00 | 74 007.00 | 825 083.00 | 899 091.00 |
BZ Autres créances | 236 247.00 | | 236 247.00 | 236 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
CF Disponibilités | 293 482.00 | | 293 482.00 | 293 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 104.00 | 74 007.00 | 1 688 096.00 | 1 762 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 170.00 | 663 956.00 | 1 833 213.00 | 2 497 170.00 |
CU Autres participations | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 022 393.00 | 765 428.00 | | 1 022 393.00 |
DH Report à nouveau | -58 796.00 | -58 796.00 | | -58 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 317.00 | 256 964.00 | | -66 317.00 |
DL TOTAL (I) | 925 879.00 | 992 196.00 | | 925 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 747.00 | 77 829.00 | | 83 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 368.00 | 388 262.00 | | 380 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 548.00 | 253 931.00 | | 275 548.00 |
EA Autres dettes | 165 452.00 | 139 039.00 | | 165 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 334.00 | 860 208.00 | | 907 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 213.00 | 1 852 405.00 | | 1 833 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 758.00 | 860 208.00 | | 888 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 896.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 892.00 | | 27 700.00 | 699 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 892.00 | | 26 500.00 | 648 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 497.00 | | 1 200.00 | 12 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 510.00 | 33 656.00 | | 553 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 517.00 | 33 656.00 | | 518 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 369.00 | 380 369.00 | | 380 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 813 121.00 | 813 121.00 | | 813 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VB T. V. A. | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
VC Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 748.00 | 65 172.00 | 18 576.00 | 83 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 240.00 | 1 187 240.00 | | 1 187 240.00 |
VW T.V.A. | 170 101.00 | 170 101.00 | | 170 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 118.00 | 886 542.00 | 18 576.00 | 905 118.00 |