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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 683.00 | 18 508.00 | 2 175.00 | 20 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 16 485.00 | 1 335.00 | 17 820.00 |
AP Constructions | 86 064.00 | 76 794.00 | 9 269.00 | 86 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 578.00 | 247 943.00 | 11 634.00 | 259 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 249.00 | 193 779.00 | 109 470.00 | 303 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 892.00 | 553 510.00 | 146 381.00 | 699 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
BN En cours de production de biens | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 485.00 | 74 007.00 | 863 477.00 | 937 485.00 |
BZ Autres créances | 172 814.00 | | 172 814.00 | 172 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 394 198.00 | | 394 198.00 | 394 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 032.00 | 74 007.00 | 1 706 024.00 | 1 780 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 924.00 | 627 518.00 | 1 852 405.00 | 2 479 924.00 |
CU Autres participations | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 765 428.00 | 765 428.00 | | 765 428.00 |
DH Report à nouveau | -58 796.00 | | | -58 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 964.00 | -58 796.00 | | 256 964.00 |
DL TOTAL (I) | 992 196.00 | 735 232.00 | | 992 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 829.00 | 21 307.00 | | 77 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 15 146.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 262.00 | 404 817.00 | | 388 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 931.00 | 206 906.00 | | 253 931.00 |
EA Autres dettes | 139 039.00 | 155 712.00 | | 139 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 208.00 | 803 890.00 | | 860 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 405.00 | 1 539 123.00 | | 1 852 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 208.00 | 800 850.00 | | 860 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 442.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 690.00 | | 15 121.00 | 682 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 771.00 | | 15 121.00 | 633 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 247.00 | 38 275.00 | | 513 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 243.00 | 38 275.00 | | 480 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 262.00 | 388 262.00 | | 388 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 851 515.00 | | | 851 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
VB T. V. A. | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
VC Groupe et associés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 308.00 | 1 146 308.00 | | 1 146 308.00 |
VW T.V.A. | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 209.00 | 860 209.00 | | 860 209.00 |