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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 17 118.00 | 1 483.00 | 18 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 15 885.00 | 1 935.00 | 17 820.00 |
AP Constructions | 86 064.00 | 73 338.00 | 12 725.00 | 86 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 578.00 | 232 296.00 | 27 282.00 | 259 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 128.00 | 174 608.00 | 113 520.00 | 288 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 689.00 | 513 246.00 | 169 443.00 | 682 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 756.00 | | 158 756.00 | 158 756.00 |
BN En cours de production de biens | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 582.00 | 74 007.00 | 776 574.00 | 850 582.00 |
BZ Autres créances | 204 639.00 | | 204 639.00 | 204 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 688.00 | 74 007.00 | 1 369 680.00 | 1 443 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 378.00 | 587 254.00 | 1 539 123.00 | 2 126 378.00 |
CU Autres participations | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 765 428.00 | 755 599.00 | | 765 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 796.00 | 9 829.00 | | -58 796.00 |
DL TOTAL (I) | 735 232.00 | 794 028.00 | | 735 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 307.00 | 41 942.00 | | 21 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 146.00 | 19 720.00 | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 817.00 | 325 815.00 | | 404 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 906.00 | 290 174.00 | | 206 906.00 |
EA Autres dettes | 155 712.00 | 122 368.00 | | 155 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 890.00 | 800 021.00 | | 803 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 123.00 | 1 594 050.00 | | 1 539 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 850.00 | 782 031.00 | | 800 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 823.00 | | 9 663.00 | 728 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 795.00 | 682 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 795.00 | 633 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 432.00 | | 990.00 | 35 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 395.00 | | 6 173.00 | 683 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | 2 500.00 | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 710.00 | 45 334.00 | 55 796.00 | 523 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 825.00 | 3 179.00 | | 29 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 885.00 | 42 155.00 | 55 796.00 | 493 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 818.00 | 404 818.00 | | 404 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 712.00 | 155 712.00 | | 155 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 764 612.00 | | | 764 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
VB T. V. A. | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
VC Groupe et associés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 308.00 | 18 267.00 | 3 041.00 | 21 308.00 |
VI Groupe et associés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 700.00 | 1 089 700.00 | | 1 089 700.00 |
VW T.V.A. | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 891.00 | 800 850.00 | 3 041.00 | 803 891.00 |