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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 326.00 | 24 167.00 | 6 159.00 | 30 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 17 685.00 | 135.00 | 17 820.00 |
AP Constructions | 86 064.00 | 81 800.00 | 4 263.00 | 86 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 317.00 | 260 315.00 | 12 002.00 | 272 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 869.00 | 239 261.00 | 86 607.00 | 325 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 095.00 | 623 229.00 | 122 865.00 | 746 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
BN En cours de production de biens | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 342.00 | 74 007.00 | 1 001 334.00 | 1 075 342.00 |
BZ Autres créances | 159 707.00 | | 159 707.00 | 159 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
CF Disponibilités | 287 366.00 | | 287 366.00 | 287 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 080.00 | 74 007.00 | 1 746 073.00 | 1 820 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 175.00 | 697 237.00 | 1 868 938.00 | 2 566 175.00 |
CU Autres participations | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 022 393.00 | 1 022 393.00 | | 1 022 393.00 |
DH Report à nouveau | -125 114.00 | -58 796.00 | | -125 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 930.00 | -66 317.00 | | 162 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 809.00 | 925 879.00 | | 1 088 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 293.00 | 83 747.00 | | 65 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 845.00 | 380 368.00 | | 224 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 208.00 | 275 548.00 | | 312 208.00 |
EA Autres dettes | 175 564.00 | 165 452.00 | | 175 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 128.00 | 907 334.00 | | 780 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 938.00 | 1 833 213.00 | | 1 868 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 150.00 | 888 758.00 | | 766 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 1 093.00 | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 066.00 | | 8 861.00 | 735 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 391.00 | | 8 861.00 | 675 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 846.00 | 224 846.00 | | 224 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 989 372.00 | 989 372.00 | | 989 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VB T. V. A. | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
VC Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 293.00 | 51 314.00 | 13 979.00 | 65 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 989.00 | 1 277 989.00 | | 1 277 989.00 |
VW T.V.A. | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 913.00 | 763 934.00 | 13 979.00 | 777 913.00 |