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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
AP Constructions | 198 264.00 | 15 402.00 | 182 862.00 | 198 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 034.00 | 40 370.00 | 2 664.00 | 43 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 049.00 | 25 287.00 | 39 762.00 | 65 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 186.00 | 83 868.00 | 422 318.00 | 506 186.00 |
BT Marchandises | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 985.00 | 51 841.00 | 817 144.00 | 868 985.00 |
BZ Autres créances | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 275 499.00 | | 275 499.00 | 275 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 259.00 | 51 841.00 | 1 187 419.00 | 1 239 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 446.00 | 135 708.00 | 1 609 737.00 | 1 745 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 888 752.00 | | | 888 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
DL TOTAL (I) | 982 033.00 | | | 982 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 923.00 | | | 484 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
EA Autres dettes | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 705.00 | | | 627 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 737.00 | | | 1 609 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 705.00 | | | 627 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 851.00 | | 202 372.00 | 320 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 506 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 036.00 | 306 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 012.00 | | 202 372.00 | 121 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 045.00 | 22 416.00 | 8 594.00 | 70 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 237.00 | 22 416.00 | 8 594.00 | 67 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 713.00 | 15 127.00 | | 36 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 713.00 | 15 127.00 | | 36 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 713.00 | 15 127.00 | | 36 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 923.00 | 484 923.00 | | 484 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 805 624.00 | | | 805 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 965.00 | 24 576.00 | 73 389.00 | 97 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 638.00 | 888 638.00 | | 888 638.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 705.00 | 554 316.00 | 73 389.00 | 627 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
ST Autres comptes | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 481.00 | | | 106 481.00 |