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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 161.00 | 108.00 | 269.00 |
AH Fonds commercial | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
AN Terrains | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 222 058.00 | 67 437.00 | 154 621.00 | 222 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 198.00 | 65 038.00 | 32 160.00 | 97 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 295.00 | 76 320.00 | 94 975.00 | 171 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 368.00 | 210 523.00 | 521 845.00 | 732 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 701.00 | 151 197.00 | 839 504.00 | 990 701.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CF Disponibilités | 350 356.00 | | 350 356.00 | 350 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 470.00 | 151 197.00 | 1 279 273.00 | 1 430 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 838.00 | 361 720.00 | 1 801 118.00 | 2 162 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 197 938.00 | 1 156 512.00 | | 1 197 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | 41 426.00 | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 118.00 | 1 206 738.00 | | 1 244 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 352.00 | 59 992.00 | | 28 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 1 531.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 127.00 | 522 116.00 | | 500 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 515.00 | 11 904.00 | | 10 515.00 |
EA Autres dettes | 14 055.00 | 51 875.00 | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 000.00 | 647 419.00 | | 557 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 118.00 | 1 854 157.00 | | 1 801 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 000.00 | 647 419.00 | | 557 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 254.00 | | 93 114.00 | 639 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 387.00 | | 93 114.00 | 440 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 217.00 | 53 306.00 | | 157 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 578.00 | 53 217.00 | | 155 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 322.00 | 36 329.00 | 18 454.00 | 133 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 322.00 | 36 329.00 | 18 454.00 | 133 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 322.00 | 36 329.00 | 18 454.00 | 133 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 329.00 | 18 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 127.00 | 500 127.00 | | 500 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 750 641.00 | 750 641.00 | | 750 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 060.00 | 240 060.00 | | 240 060.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 352.00 | 9 121.00 | 19 231.00 | 28 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 316.00 | 1 018 316.00 | | 1 018 316.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 000.00 | 537 769.00 | 19 231.00 | 557 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
ST Autres comptes | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 302.00 | | | 121 302.00 |