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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
AP Constructions | 209 394.00 | 27 451.00 | 181 942.00 | 209 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 934.00 | 41 994.00 | 2 939.00 | 44 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 514.00 | 21 318.00 | 35 195.00 | 56 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 681.00 | 93 573.00 | 417 107.00 | 510 681.00 |
BT Marchandises | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 351.00 | 51 840.00 | 943 511.00 | 995 351.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 295 317.00 | | 295 317.00 | 295 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 819.00 | 51 840.00 | 1 326 979.00 | 1 378 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 501.00 | 145 414.00 | 1 744 086.00 | 1 889 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 973 232.00 | 888 752.00 | | 973 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 079.00 | 84 480.00 | | 119 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 112.00 | 982 032.00 | | 1 101 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 388.00 | 97 965.00 | | 73 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 606.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 880.00 | 484 922.00 | | 503 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 873.00 | 28 461.00 | | 36 873.00 |
EA Autres dettes | 28 799.00 | 14 748.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 974.00 | 627 704.00 | | 642 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 086.00 | 1 609 737.00 | | 1 744 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 880.00 | 503 880.00 | | 503 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 388.00 | 1 022 388.00 | | 1 022 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 974.00 | 642 974.00 | | 642 974.00 |