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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
AP Constructions | 222 058.00 | 40 865.00 | 181 193.00 | 222 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 034.00 | 46 995.00 | 31 039.00 | 78 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 058.00 | 32 027.00 | 25 031.00 | 57 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 988.00 | 122 696.00 | 434 292.00 | 556 988.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 360.00 | 68 767.00 | 1 065 593.00 | 1 134 360.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 248 476.00 | | 248 476.00 | 248 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 780.00 | 68 767.00 | 1 394 013.00 | 1 462 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 768.00 | 191 462.00 | 1 828 306.00 | 2 019 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 052 312.00 | 973 232.00 | | 1 052 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 059.00 | 119 079.00 | | 147 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 172.00 | 1 101 112.00 | | 1 208 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 516.00 | 73 388.00 | | 48 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 31.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 745.00 | 503 880.00 | | 522 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 36 873.00 | | 24 979.00 |
EA Autres dettes | 22 284.00 | 28 799.00 | | 22 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 134.00 | 642 974.00 | | 620 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 306.00 | 1 744 086.00 | | 1 828 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 134.00 | | | 620 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 681.00 | | 46 307.00 | 510 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 843.00 | | 46 307.00 | 310 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 574.00 | 29 122.00 | | 93 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 765.00 | 29 122.00 | | 90 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 841.00 | 16 926.00 | | 51 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 841.00 | 16 926.00 | | 51 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 841.00 | 16 926.00 | | 51 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 745.00 | 522 745.00 | | 522 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 839.00 | | | 1 000 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 521.00 | | | 133 521.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 516.00 | 25 174.00 | 23 342.00 | 48 516.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 768.00 | 1 152 768.00 | | 1 152 768.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 134.00 | 596 792.00 | 23 342.00 | 620 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
ST Autres comptes | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |