| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 71.00 | 198.00 | 269.00 |
AH Fonds commercial | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
AP Constructions | 222 058.00 | 54 190.00 | 167 867.00 | 222 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 134.00 | 55 271.00 | 27 863.00 | 83 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 195.00 | 46 116.00 | 89 079.00 | 135 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 254.00 | 157 217.00 | 482 037.00 | 639 254.00 |
BT Marchandises | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 729.00 | 133 322.00 | 1 026 407.00 | 1 159 729.00 |
BZ Autres créances | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 225 237.00 | | 225 237.00 | 225 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 441.00 | 133 322.00 | 1 372 119.00 | 1 505 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 695.00 | 290 539.00 | 1 854 157.00 | 2 144 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 156 512.00 | 1 052 312.00 | | 1 156 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 426.00 | 147 059.00 | | 41 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 738.00 | 1 208 172.00 | | 1 206 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 992.00 | 48 516.00 | | 59 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 610.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 116.00 | 522 745.00 | | 522 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 904.00 | 24 979.00 | | 11 904.00 |
EA Autres dettes | 51 875.00 | 22 284.00 | | 51 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 419.00 | 620 134.00 | | 647 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 157.00 | 1 828 306.00 | | 1 854 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 419.00 | 620 134.00 | | 647 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 015.00 | | 788 015.00 | 788 015.00 |
FG Production vendue services | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 724.00 | | 812 724.00 | 812 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 613.00 | |
GE Autres charges | | | 44 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 617.00 | 1 605.00 | | 11 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 652.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 761.00 | 652.00 | | 10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | 953.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 60 063.00 | | 13 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 748.00 | 895 947.00 | | 831 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 322.00 | 748 887.00 | | 790 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 426.00 | 147 059.00 | | 41 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 988.00 | | 103 507.00 | 556 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 240.00 | 639 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 197 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 440 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 270.00 | | 269.00 | 198 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 150.00 | | 103 238.00 | 357 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 696.00 | 45 750.00 | 11 229.00 | 122 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 71.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 887.00 | 45 679.00 | 9 989.00 | 119 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 767.00 | 70 613.00 | 6 058.00 | 68 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 767.00 | 70 613.00 | 6 058.00 | 68 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 767.00 | 70 613.00 | 6 058.00 | 68 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 613.00 | 6 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 116.00 | 522 116.00 | | 522 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
UX Autres créances clients | 902 015.00 | 902 015.00 | | 902 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 714.00 | 257 714.00 | | 257 714.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 992.00 | 31 641.00 | 28 352.00 | 59 992.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 371.00 | 1 220 371.00 | | 1 220 371.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 419.00 | 619 067.00 | 28 352.00 | 647 419.00 |