| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
AN Terrains | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 257 263.00 | 98 343.00 | 158 920.00 | 257 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 759.00 | 85 977.00 | 13 782.00 | 99 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 840.00 | 116 500.00 | 32 340.00 | 148 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 928.00 | 302 657.00 | 435 271.00 | 737 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BT Marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 172.00 | 82 152.00 | 783 020.00 | 865 172.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CF Disponibilités | 228 812.00 | | 228 812.00 | 228 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 008.00 | 82 152.00 | 1 103 856.00 | 1 186 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 936.00 | 384 809.00 | 1 539 127.00 | 1 923 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 272 965.00 | | | 1 272 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 274.00 | | | 1 336 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 854.00 | | | 202 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 127.00 | | | 1 539 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 854.00 | | | 202 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 167.00 | | 714 167.00 | 714 167.00 |
FG Production vendue services | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 774.00 | | 752 774.00 | 752 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 608.00 | |
GE Autres charges | | | 85 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 943.00 | | | 798 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 434.00 | | | 744 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 188.00 | | 18 557.00 | 718 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 737 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 817.00 | 539 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 321.00 | | 18 557.00 | 519 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 866.00 | 52 608.00 | 4 817.00 | 254 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 19.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 047.00 | 52 589.00 | 4 817.00 | 253 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 362.00 | | 39 210.00 | 121 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 362.00 | | 39 210.00 | 121 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 362.00 | | 39 210.00 | 121 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 423.00 | 157 423.00 | | 157 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 733 193.00 | 733 193.00 | | 733 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 011.00 | 894 011.00 | | 894 011.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 854.00 | 202 854.00 | | 202 854.00 |