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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 334.00 | 26 364.00 | 3 970.00 | 30 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 507.00 | 67 764.00 | 13 742.00 | 81 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 842.00 | 94 129.00 | 17 713.00 | 111 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BN En cours de production de biens | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 622.00 | 94 129.00 | 284 493.00 | 378 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 641.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DH Report à nouveau | | -1 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 549.00 | 18 614.00 | | 53 549.00 |
DL TOTAL (I) | 79 124.00 | 25 575.00 | | 79 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 935.00 | 53 975.00 | | 10 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 1 976.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 683.00 | 92 418.00 | | 94 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 083.00 | 54 942.00 | | 61 083.00 |
EA Autres dettes | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 368.00 | 203 313.00 | | 205 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 493.00 | 228 889.00 | | 284 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 647.00 | 203 313.00 | | 203 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 678.00 | | 966 678.00 | 966 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 678.00 | | 966 678.00 | 966 678.00 |
FM Production stockée | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 270.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 270.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -270.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 193.00 | 822 171.00 | | 976 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 644.00 | 803 556.00 | | 922 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 549.00 | 18 614.00 | | 53 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 952.00 | | 9 890.00 | 101 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 952.00 | | 9 890.00 | 101 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 420.00 | 12 710.00 | | 81 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 420.00 | 12 710.00 | | 81 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
UX Autres créances clients | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 5 057.00 | 1 721.00 | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VP Divers | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 427.00 | 190 427.00 | | 190 427.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 369.00 | 203 647.00 | 1 721.00 | 205 369.00 |