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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 512.00 | 26 218.00 | 1 294.00 | 27 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 740.00 | 73 919.00 | 8 821.00 | 82 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 252.00 | 100 137.00 | 10 115.00 | 110 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BN En cours de production de biens | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 875.00 | 5 396.00 | 143 479.00 | 148 875.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 473.00 | 5 396.00 | 248 076.00 | 253 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 726.00 | 105 533.00 | 258 192.00 | 363 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DH Report à nouveau | -84 749.00 | | | -84 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 130.00 | -84 749.00 | | -34 130.00 |
DL TOTAL (I) | -81 896.00 | -47 765.00 | | -81 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 465.00 | 79 929.00 | | 52 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 466.00 | 11 665.00 | | 70 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 194.00 | 127 850.00 | | 137 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 615.00 | 81 087.00 | | 79 615.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 088.00 | 300 882.00 | | 340 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 192.00 | 253 116.00 | | 258 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 990.00 | 296 004.00 | | 337 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 295.00 | | 2 962.00 | 120 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 004.00 | 110 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 004.00 | 110 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 295.00 | | 2 962.00 | 120 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 492.00 | 4 649.00 | 13 004.00 | 108 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 492.00 | 4 649.00 | 13 004.00 | 108 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | 2 398.00 | | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | 2 398.00 | | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | 2 398.00 | | 2 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878.00 | 2 779.00 | 2 099.00 | 4 878.00 |
VI Groupe et associés | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 733.00 | 179 733.00 | | 179 733.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 089.00 | 337 990.00 | 2 099.00 | 340 089.00 |