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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 334.00 | 28 976.00 | 1 358.00 | 30 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 051.00 | 74 579.00 | 7 472.00 | 82 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 386.00 | 103 555.00 | 8 830.00 | 112 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BN En cours de production de biens | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 592.00 | 2 997.00 | 166 594.00 | 169 592.00 |
BZ Autres créances | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 998.00 | 2 997.00 | 270 000.00 | 272 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 384.00 | 106 553.00 | 278 830.00 | 385 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 071.00 | 17 190.00 | | 47 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 53 549.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 60 651.00 | 79 124.00 | | 60 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | 10 936.00 | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | 2 495.00 | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 804.00 | 94 683.00 | | 99 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 676.00 | 61 083.00 | | 102 676.00 |
EA Autres dettes | | 36 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 179.00 | 205 368.00 | | 218 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 830.00 | 284 493.00 | | 278 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 179.00 | 203 647.00 | | 218 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 491.00 | | 1 206 491.00 | 1 206 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 491.00 | | 1 206 491.00 | 1 206 491.00 |
FM Production stockée | | | -31 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 157.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -157.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 014.00 | 976 193.00 | | 1 178 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 819.00 | 922 644.00 | | 1 172 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 53 549.00 | | 5 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | 2 565.00 | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 842.00 | | 853.00 | 111 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 112 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 112 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 842.00 | | 853.00 | 111 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 129.00 | 9 736.00 | 309.00 | 94 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 129.00 | 9 736.00 | 309.00 | 94 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
UX Autres créances clients | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
VB T. V. A. | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VP Divers | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 383.00 | 244 383.00 | | 244 383.00 |
VW T.V.A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 179.00 | 218 179.00 | | 218 179.00 |