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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 441.00 | 26 803.00 | 3 638.00 | 30 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 580.00 | 78 245.00 | 5 335.00 | 83 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 021.00 | 105 048.00 | 8 973.00 | 114 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BN En cours de production de biens | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 205.00 | | 193 205.00 | 193 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 227.00 | 105 048.00 | 202 179.00 | 307 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DH Report à nouveau | -118 880.00 | -84 749.00 | | -118 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 879.00 | -34 130.00 | | -37 879.00 |
DL TOTAL (I) | -119 776.00 | -81 896.00 | | -119 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 607.00 | 52 465.00 | | 60 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 174.00 | 70 466.00 | | 54 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 675.00 | 137 194.00 | | 97 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 497.00 | 79 615.00 | | 109 497.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 955.00 | 340 088.00 | | 321 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 179.00 | 258 192.00 | | 202 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 243.00 | 337 990.00 | | 321 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 253.00 | | 3 769.00 | 110 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 253.00 | | 3 769.00 | 110 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 137.00 | 4 911.00 | | 100 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 137.00 | 4 911.00 | | 100 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
UX Autres créances clients | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796.00 | 2 083.00 | 712.00 | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 955.00 | 321 243.00 | 712.00 | 321 955.00 |