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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 441.00 | 27 693.00 | 2 748.00 | 30 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 580.00 | 81 321.00 | 2 259.00 | 83 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 021.00 | 109 014.00 | 5 007.00 | 114 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BN En cours de production de biens | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 507.00 | 109 014.00 | 119 493.00 | 228 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DH Report à nouveau | -156 759.00 | -118 880.00 | | -156 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 088.00 | -37 879.00 | | -29 088.00 |
DL TOTAL (I) | -148 864.00 | -119 776.00 | | -148 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 795.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | 54 174.00 | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 075.00 | 97 675.00 | | 93 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 241.00 | 109 497.00 | | 74 241.00 |
EA Autres dettes | 57 284.00 | 57 811.00 | | 57 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 357.00 | 321 955.00 | | 268 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 493.00 | 202 179.00 | | 119 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 357.00 | 321 243.00 | | 248 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 048.00 | 3 966.00 | | 105 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 048.00 | 3 966.00 | | 105 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
UX Autres créances clients | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 357.00 | 248 357.00 | 20 000.00 | 268 357.00 |