| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 334.00 | 29 744.00 | 590.00 | 30 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 959.00 | 78 747.00 | 11 211.00 | 89 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 294.00 | 108 492.00 | 11 802.00 | 120 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BN En cours de production de biens | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 094.00 | 2 997.00 | 133 096.00 | 136 094.00 |
BZ Autres créances | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 311.00 | 2 997.00 | 241 313.00 | 244 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 606.00 | 111 490.00 | 253 116.00 | 364 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 598.00 | 47 071.00 | | 28 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 749.00 | 5 195.00 | | -84 749.00 |
DL TOTAL (I) | -47 765.00 | 60 651.00 | | -47 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 929.00 | 2 388.00 | | 79 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 13 309.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 850.00 | 99 804.00 | | 127 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 087.00 | 102 676.00 | | 81 087.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 882.00 | 218 179.00 | | 300 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 116.00 | 278 830.00 | | 253 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 004.00 | 218 179.00 | | 296 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 386.00 | | 7 908.00 | 112 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 386.00 | | 7 908.00 | 112 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 555.00 | 4 937.00 | | 103 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | 4 937.00 | | 103 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 634.00 | 2 757.00 | 4 878.00 | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VP Divers | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 947.00 | 188 947.00 | | 188 947.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 882.00 | 296 004.00 | 4 878.00 | 300 882.00 |