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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169.00 | 60 672.00 | 19 497.00 | 80 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 772.00 | 67 066.00 | 24 706.00 | 91 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 427.00 | 129 472.00 | 89 955.00 | 219 427.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
BZ Autres créances | 204 914.00 | | 204 914.00 | 204 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 286.00 | | 522 286.00 | 522 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 713.00 | 129 472.00 | 612 241.00 | 741 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 205 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 328.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442.00 | 40 407.00 | | 41 442.00 |
DL TOTAL (I) | 295 976.00 | 254 534.00 | | 295 976.00 |
DP Provisions pour risques | 41 901.00 | 37 102.00 | | 41 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 901.00 | 37 102.00 | | 41 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425.00 | 14 412.00 | | 5 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949.00 | 1 024.00 | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 52 147.00 | | 66 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 533.00 | 270 122.00 | | 190 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 363.00 | 337 705.00 | | 274 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241.00 | 629 342.00 | | 612 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 363.00 | 332 336.00 | | 274 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
FG Production vendue services | 656 071.00 | | 656 071.00 | 656 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 654.00 | | 686 654.00 | 686 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 455.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | 389.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 145.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 615.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 3 385.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 449.00 | | 8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 422.00 | 851 304.00 | | 698 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 980.00 | 810 898.00 | | 656 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 442.00 | 40 407.00 | | 41 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 353.00 | | 7 074.00 | 212 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 942.00 | | 6 999.00 | 164 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 75.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 028.00 | 27 444.00 | | 102 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 294.00 | 27 444.00 | | 100 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 102.00 | 11 455.00 | 6 656.00 | 37 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 102.00 | 11 455.00 | 6 656.00 | 37 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 455.00 | 6 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VI Groupe et associés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VP Divers | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 424.00 | | | 187 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 733.00 | 275 733.00 | | 275 733.00 |
VW T.V.A. | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 363.00 | 274 363.00 | | 274 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | 7 122.00 | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 540.00 | 10 858.00 | | 18 540.00 |
ST Autres comptes | 32 785.00 | 35 322.00 | | 32 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 143.00 | 31 418.00 | | 32 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 650.00 | 2 903.00 | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | 2 821.00 | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 818.00 | 9 943.00 | | 9 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 945.00 | 144 475.00 | | 152 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 296.00 | 39 672.00 | | 43 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 541.00 | 80 501.00 | | 98 541.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |