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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 125.00 | 84 989.00 | 9 137.00 | 94 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 594.00 | 41 974.00 | 9 620.00 | 51 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 094.00 | 130 561.00 | 65 533.00 | 196 094.00 |
BT Marchandises | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
BZ Autres créances | 209 478.00 | | 209 478.00 | 209 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 556 724.00 | | 556 724.00 | 556 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 939.00 | | 840 939.00 | 840 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 033.00 | 130 561.00 | 906 472.00 | 1 037 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 800.00 | 392 800.00 | | 455 800.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -111.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 058.00 | 63 115.00 | | 101 058.00 |
DL TOTAL (I) | 565 662.00 | 464 604.00 | | 565 662.00 |
DP Provisions pour risques | 51 959.00 | 53 535.00 | | 51 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 959.00 | 53 535.00 | | 51 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 271.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 2 191.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 746.00 | 78 212.00 | | 78 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 129.00 | 96 202.00 | | 140 129.00 |
EA Autres dettes | 65 639.00 | 62.00 | | 65 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 851.00 | 176 937.00 | | 288 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 472.00 | 695 077.00 | | 906 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 851.00 | 176 937.00 | | 288 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 360.00 | 7 044.00 | 53 404.00 | 46 360.00 |
FG Production vendue services | 704 750.00 | | 704 750.00 | 704 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 110.00 | 7 044.00 | 758 154.00 | 751 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | 720.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 955.00 | 13 920.00 | | 17 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 955.00 | 13 920.00 | | 17 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 397.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 928.00 | 1 397.00 | | 18 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | 12 523.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 730.00 | 19 548.00 | | 32 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 240.00 | 681 141.00 | | 791 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 182.00 | 618 026.00 | | 690 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 058.00 | 63 115.00 | | 101 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 835.00 | | 23 215.00 | 191 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 956.00 | 196 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 956.00 | 145 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 560.00 | | 22 115.00 | 142 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 1 100.00 | 2 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 765.00 | 4 853.00 | 57.00 | 125 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 167.00 | 4 853.00 | 57.00 | 122 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 535.00 | 12 217.00 | 13 793.00 | 53 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 535.00 | 12 217.00 | 13 793.00 | 53 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 217.00 | 13 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VB T. V. A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 450.00 | 189 450.00 | | 189 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 715.00 | 270 715.00 | | 270 715.00 |
VW T.V.A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 851.00 | 288 851.00 | | 288 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 6 176.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | 11 284.00 | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 63 527.00 | 29 559.00 | | 63 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 341.00 | 35 303.00 | | 36 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 877.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 710.00 | 9 053.00 | | 4 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 297.00 | 156 056.00 | | 154 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 189.00 | 37 866.00 | | 36 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 702.00 | 76 146.00 | | 104 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |