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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 1 968.00 | 806.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 651.00 | 76 226.00 | 15 425.00 | 91 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 737.00 | 90 132.00 | 1 605.00 | 91 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 839.00 | 168 325.00 | 63 513.00 | 231 839.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
BZ Autres créances | 201 857.00 | | 201 857.00 | 201 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 190 113.00 | | 190 113.00 | 190 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 305.00 | | 491 305.00 | 491 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 144.00 | 168 325.00 | 554 818.00 | 723 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 286 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 249.00 | 1 176.00 | | 1 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 654.00 | 21 072.00 | | 36 654.00 |
DL TOTAL (I) | 353 703.00 | 317 049.00 | | 353 703.00 |
DP Provisions pour risques | 45 136.00 | 43 184.00 | | 45 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 136.00 | 43 184.00 | | 45 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 37.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 2 447.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 803.00 | 48 992.00 | | 64 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 238.00 | 88 737.00 | | 88 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 980.00 | 140 212.00 | | 155 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 818.00 | 500 445.00 | | 554 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 980.00 | 140 212.00 | | 155 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
FG Production vendue services | 509 725.00 | | 509 725.00 | 509 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 457.00 | | 540 457.00 | 540 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 1 698.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 1 698.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -1 698.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 3 361.00 | | 6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 245.00 | 605 207.00 | | 547 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 592.00 | 584 135.00 | | 510 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 654.00 | 21 072.00 | | 36 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 025.00 | | 10 814.00 | 221 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 420.00 | | 1 040.00 | 44 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 614.00 | | 9 774.00 | 173 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 077.00 | 14 249.00 | | 154 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 234.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 342.00 | 14 015.00 | | 152 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 184.00 | 8 695.00 | 6 743.00 | 43 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 184.00 | 8 695.00 | 6 743.00 | 43 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 695.00 | 6 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 627.00 | 284 627.00 | | 284 627.00 |
VW T.V.A. | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 980.00 | 155 980.00 | | 155 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | 6 400.00 | | 7 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 139.00 | 3 818.00 | | 15 139.00 |
ST Autres comptes | 28 610.00 | 26 826.00 | | 28 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 706.00 | 31 393.00 | | 33 706.00 |
YT Sous‐traitance | 2 465.00 | 25 426.00 | | 2 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 2 609.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 127.00 | 9 009.00 | | 10 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 232.00 | 116 865.00 | | 106 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 728.00 | 36 181.00 | | 24 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 924.00 | 87 463.00 | | 80 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |