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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 2 993.00 | 605.00 | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 175.00 | 79 429.00 | 12 745.00 | 92 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 704.00 | 83 672.00 | 7 032.00 | 90 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 153.00 | 166 095.00 | 66 059.00 | 232 153.00 |
BT Marchandises | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 875.00 | | 170 875.00 | 170 875.00 |
BZ Autres créances | 202 922.00 | | 202 922.00 | 202 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 383.00 | | 585 383.00 | 585 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 537.00 | 166 095.00 | 651 442.00 | 817 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 600.00 | 307 000.00 | | 343 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 303.00 | 1 249.00 | | 1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 227.00 | 36 654.00 | | 49 227.00 |
DL TOTAL (I) | 402 929.00 | 353 703.00 | | 402 929.00 |
DP Provisions pour risques | 49 294.00 | 45 136.00 | | 49 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 294.00 | 45 136.00 | | 49 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 195.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 2 745.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 619.00 | 64 803.00 | | 102 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 993.00 | 88 238.00 | | 94 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 219.00 | 155 980.00 | | 199 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 442.00 | 554 818.00 | | 651 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 219.00 | 155 980.00 | | 199 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
FG Production vendue services | 608 201.00 | | 608 201.00 | 608 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 855.00 | | 649 855.00 | 649 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 807.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | -807.00 | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 6 640.00 | | 11 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 848.00 | 547 245.00 | | 660 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 621.00 | 510 592.00 | | 611 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 227.00 | 36 654.00 | | 49 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 839.00 | | 8 102.00 | 231 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 232 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 788.00 | 182 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 460.00 | | 824.00 | 45 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 387.00 | | 7 279.00 | 183 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 325.00 | 5 135.00 | 7 365.00 | 168 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 1 025.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 357.00 | 4 109.00 | 7 365.00 | 166 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 136.00 | 9 981.00 | 5 823.00 | 45 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 136.00 | 9 981.00 | 5 823.00 | 45 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 981.00 | 5 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 170 875.00 | 170 875.00 | | 170 875.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 093.00 | 377 093.00 | | 377 093.00 |
VW T.V.A. | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | 7 433.00 | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | 15 139.00 | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 32 408.00 | 28 610.00 | | 32 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 651.00 | 33 706.00 | | 32 651.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 465.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 439.00 | 1 003.00 | | 5 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 2 694.00 | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 106.00 | 10 127.00 | | 10 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 170.00 | 106 232.00 | | 109 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 415.00 | 24 728.00 | | 35 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 140.00 | 80 924.00 | | 83 140.00 |