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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 877.00 | 70 238.00 | 11 639.00 | 81 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 737.00 | 82 104.00 | 9 633.00 | 91 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 025.00 | 154 077.00 | 66 949.00 | 221 025.00 |
BT Marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
BZ Autres créances | 199 236.00 | | 199 236.00 | 199 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 497.00 | | 433 497.00 | 433 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 522.00 | 154 077.00 | 500 445.00 | 654 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | 245 000.00 | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176.00 | 734.00 | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 41 442.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 317 049.00 | 295 976.00 | | 317 049.00 |
DP Provisions pour risques | 43 184.00 | 41 901.00 | | 43 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 184.00 | 41 901.00 | | 43 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 5 425.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 11 949.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 992.00 | 66 456.00 | | 48 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 737.00 | 190 533.00 | | 88 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 212.00 | 274 363.00 | | 140 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 445.00 | 612 241.00 | | 500 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 212.00 | 274 363.00 | | 140 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
FG Production vendue services | 564 855.00 | | 564 855.00 | 564 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 025.00 | | 597 025.00 | 597 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | 2 046.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 152.00 | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 152.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -152.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 8 904.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 207.00 | 698 422.00 | | 605 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 135.00 | 656 980.00 | | 584 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 41 442.00 | | 21 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 427.00 | | 2 298.00 | 219 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 221 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 173 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 941.00 | | 2 298.00 | 171 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 472.00 | 25 229.00 | 625.00 | 129 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 738.00 | 25 229.00 | 625.00 | 127 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 901.00 | 8 775.00 | 7 492.00 | 41 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 901.00 | 8 775.00 | 7 492.00 | 41 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 775.00 | 7 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 547.00 | 279 547.00 | | 279 547.00 |
VW T.V.A. | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | 7 237.00 | | 6 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | 18 540.00 | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 26 826.00 | 32 785.00 | | 26 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 393.00 | 32 143.00 | | 31 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 426.00 | 11 424.00 | | 25 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | 2 581.00 | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | 9 818.00 | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 865.00 | 152 945.00 | | 116 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 181.00 | 43 296.00 | | 36 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 463.00 | 98 541.00 | | 87 463.00 |