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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 175.00 | 82 715.00 | 9 460.00 | 92 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 385.00 | 39 452.00 | 10 933.00 | 50 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 835.00 | 125 765.00 | 66 070.00 | 191 835.00 |
BT Marchandises | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 200 117.00 | | 200 117.00 | 200 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 392 841.00 | | 392 841.00 | 392 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 007.00 | | 629 007.00 | 629 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 842.00 | 125 765.00 | 695 077.00 | 820 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 800.00 | 343 600.00 | | 392 800.00 |
DH Report à nouveau | -111.00 | 1 303.00 | | -111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | 49 227.00 | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 464 604.00 | 402 929.00 | | 464 604.00 |
DP Provisions pour risques | 53 535.00 | 49 294.00 | | 53 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 535.00 | 49 294.00 | | 53 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 331.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 1 276.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 102 619.00 | | 78 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 202.00 | 94 993.00 | | 96 202.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 937.00 | 199 219.00 | | 176 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 077.00 | 651 442.00 | | 695 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 937.00 | 199 219.00 | | 176 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
FG Production vendue services | 608 696.00 | | 608 696.00 | 608 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 265.00 | | 660 265.00 | 660 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 914.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 920.00 | 4 253.00 | | 13 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | 4 253.00 | | 13 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 422.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 523.00 | 3 831.00 | | 12 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 11 289.00 | | 19 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 141.00 | 660 848.00 | | 681 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 026.00 | 611 621.00 | | 618 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 115.00 | 49 227.00 | | 63 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 153.00 | | 5 682.00 | 232 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 191 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 142 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 879.00 | | 5 682.00 | 182 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 095.00 | 5 670.00 | 46 000.00 | 166 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 605.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 101.00 | 5 066.00 | 46 000.00 | 163 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 294.00 | 10 466.00 | 6 225.00 | 49 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 294.00 | 10 466.00 | 6 225.00 | 49 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 466.00 | 6 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 222.00 | 219 222.00 | | 219 222.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 937.00 | 176 937.00 | | 176 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 7 538.00 | | 6 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 284.00 | 12 642.00 | | 11 284.00 |
ST Autres comptes | 29 559.00 | 32 408.00 | | 29 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 303.00 | 32 651.00 | | 35 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 439.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 2 568.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 053.00 | 10 106.00 | | 9 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 056.00 | 109 170.00 | | 156 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 866.00 | 35 415.00 | | 37 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 146.00 | 83 140.00 | | 76 146.00 |