| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 473.00 | 22 775.00 | 3 698.00 | 26 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 4 318.00 | 10 828.00 | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 939.00 | 364 985.00 | 11 954.00 | 376 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 870.00 | 48 793.00 | 21 077.00 | 69 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 043.00 | 504 521.00 | 592 522.00 | 1 097 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 138.00 | 30 394.00 | 870 744.00 | 901 138.00 |
BN En cours de production de biens | 461 075.00 | | 461 075.00 | 461 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 236 610.00 | 415 009.00 | 2 821 600.00 | 3 236 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 540.00 | 70 218.00 | 2 768 322.00 | 2 838 540.00 |
BZ Autres créances | 743 237.00 | | 743 237.00 | 743 237.00 |
CF Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 247 948.00 | 515 621.00 | 7 732 327.00 | 8 247 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 991.00 | 1 020 142.00 | 8 324 849.00 | 9 344 991.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 409 156.00 | 48 649.00 | 360 507.00 | 409 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 249.00 | 900 249.00 | | 900 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 731.00 | 6 677.00 | | 11 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 217 181.00 | 121 165.00 | | 217 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 401.00 | 101 071.00 | | 346 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 763.00 | 1 134 362.00 | | 1 480 763.00 |
DN Avances conditionnées | 347 001.00 | 340 710.00 | | 347 001.00 |
DO TOTAL (II) | 347 001.00 | 340 710.00 | | 347 001.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 405.00 | 662 733.00 | | 674 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 863.00 | 2 203 796.00 | | 2 670 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 978.00 | 102 641.00 | | 135 978.00 |
EA Autres dettes | 2 688 414.00 | 1 189 444.00 | | 2 688 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 085.00 | 4 329 530.00 | | 6 477 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 849.00 | 5 809 601.00 | | 8 324 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 085.00 | 4 329 530.00 | | 6 477 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 584.00 | | 391 584.00 | 391 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 361 622.00 | 3 956 115.00 | 5 317 737.00 | 1 361 622.00 |
FG Production vendue services | 48 528.00 | 25 338.00 | 73 866.00 | 48 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 735.00 | 3 981 453.00 | 5 783 188.00 | 1 801 735.00 |
FM Production stockée | | | 773 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 403.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 13 273.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 13 989.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 117.00 | 28 820.00 | | 19 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | 1 004.00 | | 5 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 458.00 | 29 824.00 | | 39 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 900.00 | -15 835.00 | | -35 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 977.00 | -95 847.00 | | -108 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 622.00 | 4 752 342.00 | | 6 840 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 221.00 | 4 651 271.00 | | 6 494 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 401.00 | 101 071.00 | | 346 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 366.00 | | 277 937.00 | 827 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 279.00 | | 261 350.00 | 174 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 1 097 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 187 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 446 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 758.00 | | 10 848.00 | 183 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 832.00 | | 5 738.00 | 441 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 544.00 | 49 896.00 | 2 919.00 | 442 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 134.00 | 34 289.00 | | 37 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 2 344.00 | 2 265.00 | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 170.00 | 13 262.00 | 654.00 | 401 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 175.00 | 445 403.00 | 150 175.00 | 150 175.00 |
6T Sur comptes clients | 72 044.00 | | 1 826.00 | 72 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 219.00 | 460 403.00 | 152 001.00 | 222 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 219.00 | 475 403.00 | 152 001.00 | 227 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 403.00 | 152 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 863.00 | 2 670 863.00 | | 2 670 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 414.00 | 2 688 414.00 | | 2 688 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 113.00 | | | 2 762 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
VB T. V. A. | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 426.00 | 307 426.00 | | 307 426.00 |
VI Groupe et associés | 671 941.00 | 671 941.00 | | 671 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 863.00 | | | 131 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 108.00 | | | 448 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 662.00 | 3 647 662.00 | | 3 647 662.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 085.00 | 6 477 085.00 | | 6 477 085.00 |