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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 053.00 | 18 535.00 | 3 518.00 | 22 053.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 709.00 | 422 723.00 | 87 985.00 | 510 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 159.00 | 117 583.00 | 105 576.00 | 223 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 687.00 | 902 926.00 | 740 761.00 | 1 643 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 123.00 | 72 145.00 | 1 089 978.00 | 1 162 123.00 |
BN En cours de production de biens | 498 448.00 | | 498 448.00 | 498 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 891 705.00 | 369 802.00 | 3 521 903.00 | 3 891 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 599.00 | 23 431.00 | 980 168.00 | 1 003 599.00 |
BZ Autres créances | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
CF Disponibilités | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 676.00 | 465 378.00 | 6 667 298.00 | 7 132 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 204.00 | 1 368 304.00 | 7 408 900.00 | 8 777 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
CU Autres participations | 21 675.00 | 15 000.00 | 6 675.00 | 21 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675 338.00 | 329 084.00 | 346 254.00 | 675 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 249.00 | 900 249.00 | | 900 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 152.00 | 53 091.00 | | 82 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 555 183.00 | 1 003 025.00 | | 1 555 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 188.00 | 581 219.00 | | 387 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 973.00 | 2 542 785.00 | | 2 929 973.00 |
DN Avances conditionnées | 357 841.00 | 356 491.00 | | 357 841.00 |
DO TOTAL (II) | 357 841.00 | 356 491.00 | | 357 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 290.00 | 1 723 669.00 | | 1 678 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 180.00 | 652 653.00 | | 608 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 471.00 | 150.00 | | 11 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 022.00 | 1 269 261.00 | | 875 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 097.00 | 220 667.00 | | 149 097.00 |
EA Autres dettes | 797 748.00 | 931 366.00 | | 797 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 086.00 | 4 797 765.00 | | 4 121 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 900.00 | 7 705 442.00 | | 7 408 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 847.00 | 3 957 884.00 | | 2 895 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 151.00 | | 489 151.00 | 489 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 222 196.00 | 4 623 962.00 | 5 846 158.00 | 1 222 196.00 |
FG Production vendue services | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 221.00 | 4 623 962.00 | 6 437 183.00 | 1 813 221.00 |
FM Production stockée | | | -775 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 788.00 | 12 490.00 | | 12 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | 2 013.00 | | 7 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 45 795.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | -33 305.00 | | 4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 062.00 | -111 038.00 | | -87 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 277.00 | 9 884 888.00 | | 6 871 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 089.00 | 9 303 669.00 | | 6 484 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 188.00 | 581 219.00 | | 387 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 960.00 | | 178 695.00 | 1 557 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 324.00 | | 137 231.00 | 616 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 968.00 | 1 643 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 217.00 | 675 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 906.00 | 194 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 733 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 729.00 | | 3 189.00 | 204 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 473.00 | | 38 241.00 | 696 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 434.00 | | 34.00 | 40 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 581.00 | 186 313.00 | 92 968.00 | 794 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 441.00 | 128 859.00 | 78 217.00 | 278 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 5 341.00 | 13 906.00 | 27 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 039.00 | 52 113.00 | 845.00 | 489 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 462 580.00 | | 1 020 632.00 | 1 462 580.00 |
6T Sur comptes clients | 63 275.00 | | 39 844.00 | 63 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 855.00 | | 1 068 877.00 | 1 540 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 255.00 | | 1 068 877.00 | 1 549 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 060 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 022.00 | 875 022.00 | | 875 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 748.00 | 797 748.00 | | 797 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
UX Autres créances clients | 977 464.00 | 977 464.00 | | 977 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 758.00 | 342 519.00 | 1 164 554.00 | 1 567 758.00 |
VI Groupe et associés | 605 118.00 | 605 118.00 | | 605 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 100.00 | 198 100.00 | | 198 100.00 |
VP Divers | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 637.00 | 151 637.00 | | 151 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 290.00 | 1 541 290.00 | | 1 541 290.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 615.00 | 2 884 376.00 | 1 164 554.00 | 4 109 615.00 |