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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 473.00 | 25 250.00 | 1 224.00 | 26 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 142.00 | 12 138.00 | 14 004.00 | 26 142.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 447.00 | 370 531.00 | 28 915.00 | 399 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 318.00 | 49 758.00 | 101 561.00 | 151 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 376.00 | 735 977.00 | 727 399.00 | 1 463 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 434.00 | 25 214.00 | 984 220.00 | 1 009 434.00 |
BN En cours de production de biens | 371 256.00 | | 371 256.00 | 371 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 726 138.00 | 200 418.00 | 3 525 720.00 | 3 726 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 167.00 | 37 529.00 | 2 154 638.00 | 2 192 167.00 |
BZ Autres créances | 658 282.00 | | 658 282.00 | 658 282.00 |
CF Disponibilités | 157 920.00 | | 157 920.00 | 157 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 705.00 | 263 161.00 | 7 916 544.00 | 8 179 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 307.00 | 999 138.00 | 8 652 169.00 | 9 651 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 659 540.00 | 263 300.00 | 396 240.00 | 659 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 249.00 | 900 249.00 | | 900 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 681.00 | 29 051.00 | | 34 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 653 223.00 | 546 262.00 | | 653 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 175.00 | 112 590.00 | | 145 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 528.00 | 1 593 353.00 | | 1 738 528.00 |
DN Avances conditionnées | 351 802.00 | 349 465.00 | | 351 802.00 |
DO TOTAL (II) | 351 802.00 | 349 465.00 | | 351 802.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 386.00 | 1 077 867.00 | | 1 113 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 776.00 | 822 362.00 | | 683 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 576.00 | 2 174 259.00 | | 2 484 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 298.00 | 115 031.00 | | 155 298.00 |
EA Autres dettes | 2 116 403.00 | 2 386 141.00 | | 2 116 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 438.00 | 6 575 660.00 | | 6 553 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 169.00 | 8 526 878.00 | | 8 652 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 014.00 | 6 132 759.00 | | 6 180 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | 960.00 | 1 920.00 | 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 680 386.00 | 5 124 638.00 | 6 805 024.00 | 1 680 386.00 |
FG Production vendue services | 46 386.00 | 55 981.00 | 102 367.00 | 46 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 732.00 | 5 181 579.00 | 6 909 311.00 | 1 727 732.00 |
FM Production stockée | | | 141 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 509 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 707.00 | |
GE Autres charges | | | 41 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155.00 | 1 395.00 | | 17 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | 20 000.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 555.00 | 25 895.00 | | 25 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 700.00 | 115 513.00 | | 15 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 100.00 | 149 471.00 | | 24 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -123 576.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 782.00 | -118 838.00 | | -100 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 284.00 | 6 887 125.00 | | 7 535 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 110.00 | 6 774 535.00 | | 7 390 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 175.00 | 112 590.00 | | 145 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 494.00 | | 189 882.00 | 1 273 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 055.00 | | 153 958.00 | 532 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 800.00 | | 10 302.00 | 187 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 339.00 | | 25 426.00 | 525 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | 196.00 | 28 300.00 |