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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 770.00 | 27 100.00 | 5 669.00 | 32 770.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 549.00 | 395 466.00 | 98 083.00 | 493 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 924.00 | 93 573.00 | 109 351.00 | 202 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 960.00 | 809 581.00 | 748 379.00 | 1 557 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 256.00 | 119 152.00 | 1 267 104.00 | 1 386 256.00 |
BN En cours de production de biens | 247 456.00 | | 247 456.00 | 247 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 918 131.00 | 1 343 427.00 | 3 574 704.00 | 4 918 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 535.00 | 63 275.00 | 1 183 260.00 | 1 246 535.00 |
BZ Autres créances | 388 627.00 | | 388 627.00 | 388 627.00 |
CF Disponibilités | 263 261.00 | | 263 261.00 | 263 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 479 614.00 | 1 525 855.00 | 6 953 759.00 | 8 479 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 877.00 | 2 335 436.00 | 7 705 442.00 | 10 040 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
CU Autres participations | 21 675.00 | 15 000.00 | 6 675.00 | 21 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 616 324.00 | 278 441.00 | 337 883.00 | 616 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 249.00 | 900 249.00 | | 900 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 091.00 | 41 939.00 | | 53 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 003 025.00 | 791 139.00 | | 1 003 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 219.00 | 223 038.00 | | 581 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 785.00 | 1 961 566.00 | | 2 542 785.00 |
DN Avances conditionnées | 356 491.00 | 354 191.00 | | 356 491.00 |
DO TOTAL (II) | 356 491.00 | 354 191.00 | | 356 491.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 669.00 | 964 565.00 | | 1 723 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 653.00 | 870 127.00 | | 652 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 261.00 | 2 657 575.00 | | 1 269 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 667.00 | 146 086.00 | | 220 667.00 |
EA Autres dettes | 931 366.00 | 1 569 400.00 | | 931 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 765.00 | 6 207 755.00 | | 4 797 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 442.00 | 8 531 912.00 | | 7 705 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 653.00 | | | 652 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 991.00 | | 2 883 991.00 | 2 883 991.00 |
FD Production vendue biens | 2 302 225.00 | 4 032 956.00 | 6 335 181.00 | 2 302 225.00 |
FG Production vendue services | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 940.00 | 4 032 956.00 | 9 318 896.00 | 5 285 940.00 |
FM Production stockée | | | 385 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 872 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066 117.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 490.00 | 6 429.00 | | 12 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 4 863.00 | | 2 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 795.00 | 4 863.00 | | 45 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 305.00 | 1 566.00 | | -33 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 038.00 | -99 441.00 | | -111 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 884 888.00 | 8 185 788.00 | | 9 884 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 669.00 | 7 962 750.00 | | 9 303 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 219.00 | 223 038.00 | | 581 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 209.00 | 29 156.00 | | 20 209.00 |