| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 740.00 | 20 259.00 | 12 481.00 | 32 740.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 041.00 | 381 502.00 | 56 539.00 | 438 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 430.00 | 69 925.00 | 125 505.00 | 195 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 459.00 | 937 445.00 | 763 015.00 | 1 700 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 833.00 | 27 058.00 | 1 355 776.00 | 1 382 833.00 |
BN En cours de production de biens | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 476 795.00 | 378 196.00 | 4 098 599.00 | 4 476 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 170.00 | 55 472.00 | 1 235 699.00 | 1 291 170.00 |
BZ Autres créances | 621 055.00 | | 621 055.00 | 621 055.00 |
CF Disponibilités | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 223 858.00 | 460 726.00 | 7 763 133.00 | 8 223 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 082.00 | 1 398 170.00 | 8 531 912.00 | 9 930 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
CU Autres participations | 21 675.00 | 15 000.00 | 6 675.00 | 21 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800 328.00 | 424 286.00 | 376 042.00 | 800 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 249.00 | 900 249.00 | | 900 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 939.00 | 34 681.00 | | 41 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 791 139.00 | 653 223.00 | | 791 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 038.00 | 145 175.00 | | 223 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 566.00 | 1 738 528.00 | | 1 961 566.00 |
DN Avances conditionnées | 354 191.00 | 351 802.00 | | 354 191.00 |
DO TOTAL (II) | 354 191.00 | 351 802.00 | | 354 191.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 565.00 | 1 113 386.00 | | 964 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 127.00 | 683 776.00 | | 870 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 575.00 | 2 484 576.00 | | 2 657 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 086.00 | 155 298.00 | | 146 086.00 |
EA Autres dettes | 1 569 400.00 | 2 116 403.00 | | 1 569 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 755.00 | 6 553 438.00 | | 6 207 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 912.00 | 8 652 169.00 | | 8 531 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 079 834.00 | 6 180 014.00 | | 6 079 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FD Production vendue biens | 842 357.00 | 6 114 216.00 | 6 956 573.00 | 842 357.00 |
FG Production vendue services | 41 207.00 | 111 602.00 | 152 809.00 | 41 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 553.00 | 6 225 818.00 | 7 110 371.00 | 884 553.00 |
FM Production stockée | | | 682 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 239.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429.00 | 17 155.00 | | 6 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | 25 555.00 | | 6 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | 15 700.00 | | 4 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 24 100.00 | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 1 455.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 441.00 | -100 782.00 | | -99 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 788.00 | 7 535 284.00 | | 8 185 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 750.00 | 7 390 110.00 | | 7 962 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 038.00 | 145 175.00 | | 223 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 156.00 | 27 713.00 | | 29 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 376.00 | | 237 083.00 | 1 463 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 013.00 | | 140 788.00 | 686 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 102.00 | | 6 597.00 | 198 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 765.00 | | 82 705.00 | 550 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 496.00 | | 6 993.00 | 28 496.00 |