| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 473.00 | 24 012.00 | 2 461.00 | 26 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 7 889.00 | 7 951.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 371.00 | 364 323.00 | 20 048.00 | 384 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 968.00 | 31 844.00 | 109 124.00 | 140 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 494.00 | 583 873.00 | 689 621.00 | 1 273 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 571.00 | 21 256.00 | 871 315.00 | 892 571.00 |
BN En cours de production de biens | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 503 815.00 | 256 920.00 | 3 246 895.00 | 3 503 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 818.00 | 73 125.00 | 2 420 694.00 | 2 493 818.00 |
BZ Autres créances | 683 053.00 | | 683 053.00 | 683 053.00 |
CF Disponibilités | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 870.00 | 351 301.00 | 7 826 570.00 | 8 177 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 051.00 | 935 173.00 | 8 526 878.00 | 9 462 051.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 505 582.00 | 140 804.00 | 364 778.00 | 505 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 249.00 | 900 249.00 | | 900 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 051.00 | 11 731.00 | | 29 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 546 262.00 | 217 181.00 | | 546 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 590.00 | 346 401.00 | | 112 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 353.00 | 1 480 763.00 | | 1 593 353.00 |
DN Avances conditionnées | 349 465.00 | 347 001.00 | | 349 465.00 |
DO TOTAL (II) | 349 465.00 | 347 001.00 | | 349 465.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 20 000.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 20 000.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 867.00 | 307 426.00 | | 1 077 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 362.00 | 674 405.00 | | 822 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 259.00 | 2 670 863.00 | | 2 174 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 031.00 | 135 978.00 | | 115 031.00 |
EA Autres dettes | 2 386 141.00 | 2 688 414.00 | | 2 386 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 660.00 | 6 477 085.00 | | 6 575 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 878.00 | 8 324 849.00 | | 8 526 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132 759.00 | 6 477 085.00 | | 6 132 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 849.00 | | 480 849.00 | 480 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 361.00 | 4 586 282.00 | 5 727 643.00 | 1 141 361.00 |
FG Production vendue services | 50 219.00 | 24 397.00 | 74 616.00 | 50 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 429.00 | 4 610 679.00 | 6 283 108.00 | 1 672 429.00 |
FM Production stockée | | | 258 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 239.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 3 558.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 895.00 | 3 558.00 | | 25 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 513.00 | 19 117.00 | | 115 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 559.00 | 5 341.00 | | 25 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | 15 000.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 471.00 | 39 458.00 | | 149 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 576.00 | -35 900.00 | | -123 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 838.00 | -108 977.00 | | -118 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 125.00 | 6 840 622.00 | | 6 887 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 535.00 | 6 494 221.00 | | 6 774 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 590.00 | 346 401.00 | | 112 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 564.00 | 8 072.00 | | 9 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 043.00 | | 254 724.00 | 1 097 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 629.00 | | 119 097.00 | 435 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 498.00 | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 273.00 | 1 273 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 671.00 | 532 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 104.00 | 525 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 106.00 | | 694.00 | 187 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 810.00 | | 121 633.00 | 446 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 498.00 | | 13 300.00 | 27 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 521.00 | 119 567.00 | 40 215.00 | 489 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 424.00 | 98 389.00 | 4 997.00 | 71 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 4 808.00 | 1 237.00 | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 778.00 | 16 370.00 | 33 981.00 | 413 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 400.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 403.00 | 21 256.00 | 188 483.00 | 445 403.00 |
6T Sur comptes clients | 70 218.00 | 2 983.00 | 77.00 | 70 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 621.00 | 24 239.00 | 188 560.00 | 530 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 621.00 | 32 639.00 | 208 560.00 | 550 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 239.00 | 188 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 259.00 | 2 174 259.00 | | 2 174 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 141.00 | 2 386 141.00 | | 2 386 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 108.00 | | | 2 414 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
VB T. V. A. | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 227.00 | 560 227.00 | | 560 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 640.00 | 74 739.00 | 352 901.00 | 517 640.00 |
VI Groupe et associés | 820 024.00 | 820 024.00 | | 820 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 879.00 | | | 388 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 974.00 | 3 245 974.00 | | 3 245 974.00 |
VW T.V.A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 660.00 | 6 132 759.00 | 352 901.00 | 6 575 660.00 |